Cigarer的SPSPX的标普500指数2008 vs 2024 TradingView

18 小时前历史不会简单的重复，但不妨碍做一些有趣的对比，给大家提供一些乐趣。一 利率变化：从2000年利率高峰到2007年次高峰 vs 2019年利率高峰到2024年更高峰，利率的变化过程几乎一样。二 重大金融灾难：1 2000年科技股崩盘2 2007年法国银行引起的基金崩盘，其后连带引发英国银行崩盘3 2019年突发流动性危机4 COVID，当然是为了消化19年的流动性危机而使用的借口5 2023年美国银行危机，虽然债务危机被压制但始终会爆发三 美联储持有联邦债务数量发生重大变化：1 2007年4月出现最高峰，逐步下降后，伴随银行危机出现，其后引发金融危机。这段间隔的时间较短。2 2021年12月出现最高峰，逐步下降后，2023年银行危机出现，将会引发另一次金融危机。这段间隔的时间很长。四 引发债务危机的投资工具：1 2007年是CDO/MBS2 2024年是CLO/CMBS我的观点：2008年为了消化债务危机，标普500指数从最高峰下跌的时间跨度为519天，下跌幅度58，并且跌破了前面2002的三个低点。2024年的债务危机要比2008年庞大很多，第一是2023年仅仅4家银行损失总额就超过2008年所有银行损失总额；第二是对冲基金向Prime Broker Account包括银行和影子银行的借款超过4万亿，这是前所未有的潜伏危机，很多迹象已经显露出泡沫即将破灭。2024危机爆发引起标普500下跌必然比2008年更惨烈才合理，否则如何消化如此庞大的债务？如果以2008年为标准，我认为20242026将会出现标普500也下跌6024000点20000点的可怕情景，跨度至少2年以上才能够完全消化积累的债务危机，下一次繁荣必须建立在这个基础上才会出现。我仅仅考虑了金融上的危机，还没有包括地缘政治引起的战争危机。美联储持有联邦债务量下降有什么影响？来自AI当联邦储备银行持有的联邦债务数量减少时，通常表示联准会正在出售政府证券或允许其到期而不进行再投资。这个过程是紧缩货币政策的一部分，通常被称为量化紧缩。效果包括： 1 货币供给减少：出售证券会消除金融体系的流动性。 2 利率上升：随着流动性减少，借贷成本往往会增加。 3 潜在的经济放缓：较高的利率可能会减少消费者和企业支出，从而可能减缓经济成长。5 小时前评论更正：如果以2008年为标准，我认为20242026将会出现标普500也下跌6024000点20000点的可怕情景。此处括弧内数据应为2400点2000点，我在上文多输入了一个零，请包涵。

---